| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 5 886.00 | 705.00 | 6 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 129.00 | 2 841.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 785.00 | 98 052.00 | 241 732.00 | 339 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 345.00 | 104 067.00 | 245 277.00 | 349 345.00 |
BT Marchandises | 940 464.00 | | 940 464.00 | 940 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 970.00 | 29 651.00 | 2 260 319.00 | 2 289 970.00 |
BZ Autres créances | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
CF Disponibilités | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 854.00 | 29 651.00 | 4 013 203.00 | 4 042 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 822.00 | 133 718.00 | 4 275 104.00 | 4 408 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 858.00 | 10 000.00 | | 22 858.00 |
DG Autres réserves | 370 136.00 | 225 841.00 | | 370 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 216.00 | 257 153.00 | | 17 216.00 |
DL TOTAL (I) | 910 210.00 | 992 994.00 | | 910 210.00 |
DP Provisions pour risques | 16 624.00 | 11 082.00 | | 16 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 624.00 | 11 082.00 | | 16 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 436.00 | 48 488.00 | | 1 190 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 854.00 | 621.00 | | 353 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 699.00 | 4 957 560.00 | | 1 708 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 664.00 | 88 782.00 | | 60 664.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 155 037.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 159.00 | 5 250 487.00 | | 3 317 159.00 |
ED (V) | 31 111.00 | 10 545.00 | | 31 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 104.00 | 6 265 108.00 | | 4 275 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 444.00 | 5 221 235.00 | | 3 305 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 607.00 | | | 1 160 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 367 663.00 | 2 419 203.00 | 22 786 866.00 | 20 367 663.00 |
FG Production vendue services | 4 804.00 | 526 616.00 | 531 420.00 | 4 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 372 468.00 | 2 945 819.00 | 23 318 287.00 | 20 372 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 616 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 992 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 207 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 559 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 070.00 | 12 209.00 | | 121 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 466.00 | -24 817.00 | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 948.00 | 54 244.00 | | 9 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 948.00 | 54 244.00 | | 9 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | 120 156.00 | | 4 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 120 156.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | -65 912.00 | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 165.00 | 68 610.00 | | 74 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 731 512.00 | 27 248 333.00 | | 23 731 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 714 296.00 | 26 991 180.00 | | 23 714 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 216.00 | 257 153.00 | | 17 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 138.00 | 6 015.00 | | 6 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 964.00 | | 153 091.00 | 279 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 770.00 | 6 941.00 | 349 345.00 | 76 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 770.00 | 5 251.00 | 342 754.00 | 76 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | 506.00 | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 189.00 | | 152 585.00 | 272 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 301.00 | 51 826.00 | 5 060.00 | 57 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 3 470.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 885.00 | 48 356.00 | 5 060.00 | 54 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 082.00 | 16 624.00 | 11 082.00 | 11 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 462.00 | 10 169.00 | 20 980.00 | 40 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 545.00 | 26 793.00 | 32 062.00 | 51 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 793.00 | 32 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 699.00 | 1 708 699.00 | | 1 708 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259 384.00 | 2 259 384.00 | | 2 259 384.00 |
VB T. V. A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 184.00 | 1 161 184.00 | | 1 161 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 252.00 | 17 536.00 | 11 715.00 | 29 252.00 |
VI Groupe et associés | 353 854.00 | 353 854.00 | | 353 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VP Divers | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 565.00 | 2 499 565.00 | | 2 499 565.00 |
VW T.V.A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 159.00 | 3 305 444.00 | 11 715.00 | 3 317 159.00 |