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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 192.00 | 297.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 172 719.00 | 58 145.00 | 114 573.00 | 172 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 5 961.00 | 1 826.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 297.00 | 49 082.00 | 69 215.00 | 118 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 373.00 | 116 682.00 | 224 691.00 | 341 373.00 |
BT Marchandises | 453 732.00 | | 453 732.00 | 453 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 388 168.00 | | 388 168.00 | 388 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 555.00 | | 969 555.00 | 969 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 928.00 | 116 682.00 | 1 194 246.00 | 1 310 928.00 |
CU Autres participations | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 847.00 | | | 334 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
DL TOTAL (I) | 443 397.00 | | | 443 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 707.00 | | | 444 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 848.00 | | | 750 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 246.00 | | | 1 194 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 305.00 | | | 682 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 708.00 | 444 708.00 | | 444 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 999.00 | 47 457.00 | 68 543.00 | 115 999.00 |
VI Groupe et associés | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 404.00 | 77 654.00 | 23 750.00 | 101 404.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 849.00 | 682 306.00 | 68 543.00 | 750 849.00 |