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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 603.00 | 21 194.00 | 46 409.00 | 67 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 687.00 | 21 194.00 | 142 493.00 | 163 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 551.00 | 21 194.00 | 245 357.00 | 266 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 357.00 | | | 245 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 737.00 | | 349 737.00 | 349 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 737.00 | | 349 737.00 | 349 737.00 |
FQ Autres produits | | | 26 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 702.00 | | | 363 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 434.00 | 6 760.00 | | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 6 760.00 | | 14 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 855.00 | 23 532.00 | 6 324.00 | 29 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 827.00 | 228 827.00 | | 228 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 618.00 | | | 618.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |