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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 839 901.00 | 426 889.00 | 413 013.00 | 839 901.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 291.00 | 426 889.00 | 414 403.00 | 841 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 348.00 | | 257 348.00 | 257 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 371.00 | | 278 371.00 | 278 371.00 |
110 Total général Actif | 1 119 662.00 | 426 889.00 | 692 773.00 | 1 119 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286 361.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 243.00 | | | 240 243.00 |
230 Autres produits | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 238.00 | | | 247 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
242 Autres charges externes. | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
252 Charges sociales | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 256.00 | | | 235 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 508.00 | | | 840 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 433.00 | | | 13 433.00 |