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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 735.00 | 8 792.00 | 5 943.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 935.00 | 8 792.00 | 592 143.00 | 600 935.00 |
BZ Autres créances | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CF Disponibilités | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 387.00 | | 195 387.00 | 195 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 322.00 | 8 792.00 | 787 530.00 | 796 322.00 |
CU Autres participations | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 8 236.00 | | 10 696.00 |
DG Autres réserves | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 751.00 | 49 190.00 | | 49 751.00 |
DK Provisions réglementées | 2 870.00 | 2 030.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 540 108.00 | 529 516.00 | | 540 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 083.00 | 188 200.00 | | 151 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 446.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
EA Autres dettes | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 422.00 | 261 206.00 | | 247 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 530.00 | 790 723.00 | | 787 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 716.00 | 110 123.00 | | 133 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 059.00 | -3 277.00 | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449.00 | 9 010.00 | | 8 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 751.00 | 49 190.00 | | 49 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 2 947.00 | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 2 947.00 | | 5 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 030.00 | 840.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 840.00 | | 2 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |