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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 859.00 | 20 746.00 | 14 112.00 | 34 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | 1 357.00 | 9 260.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 478.00 | 22 104.00 | 1 599 374.00 | 1 621 478.00 |
BT Marchandises | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 221.00 | | 301 221.00 | 301 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 700.00 | 22 104.00 | 1 900 595.00 | 1 922 700.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
DL TOTAL (I) | 300 683.00 | | | 300 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 506.00 | | | 1 167 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 388.00 | | | 188 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 912.00 | | | 1 599 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 595.00 | | | 1 900 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 913.00 | | | 559 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 479.00 | | | 1 621 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476.00 | 7 271.00 | 20 747.00 | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | 7 271.00 | 20 747.00 | 13 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 388.00 | 188 388.00 | | 188 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 099.00 | 127 100.00 | 514 801.00 | 1 167 099.00 |
VI Groupe et associés | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 205.00 | 50 587.00 | 10 618.00 | 61 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 913.00 | 559 914.00 | 514 801.00 | 1 599 913.00 |