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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 647.00 | 883.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 978.00 | 20 699.00 | 25 280.00 | 45 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 719.00 | 29 535.00 | 69 184.00 | 98 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 699.00 | 50 881.00 | 187 818.00 | 238 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 377 580.00 | | 377 580.00 | 377 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 947.00 | | 430 947.00 | 430 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 646.00 | 50 881.00 | 618 765.00 | 669 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 901.00 | 128 362.00 | | 156 901.00 |
DL TOTAL (I) | 460 262.00 | 303 362.00 | | 460 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 403.00 | 33 279.00 | | 34 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | 96 165.00 | | 58 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
EA Autres dettes | 49 690.00 | 47 172.00 | | 49 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 503.00 | 176 616.00 | | 158 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 765.00 | 479 978.00 | | 618 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 433.00 | | 42 266.00 | 196 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 813.00 | | 42 266.00 | 132 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 489.00 | 26 392.00 | | 24 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 510.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 352.00 | 25 882.00 | | 24 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368.00 | 13 835.00 | 533.00 | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 503.00 | 158 503.00 | | 158 503.00 |