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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 1 260.00 | 1 353.00 | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 110.00 | 513 725.00 | 65 385.00 | 579 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 775.00 | 209 518.00 | 125 257.00 | 334 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 236.00 | 725 227.00 | 216 009.00 | 941 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
BN En cours de production de biens | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 110.00 | 1 525.00 | 242 585.00 | 244 110.00 |
BZ Autres créances | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CF Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 912.00 | 1 525.00 | 580 387.00 | 581 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 148.00 | 726 752.00 | 796 396.00 | 1 523 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DG Autres réserves | 240 892.00 | | | 240 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 572 324.00 | | | 572 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 072.00 | | | 224 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 396.00 | | | 796 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 354.00 | 51 873.00 | | 673 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 183.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 813.00 | 51 690.00 | | 672 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 302.00 | 37 149.00 | 49 153.00 | 86 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 321.00 | | | 332 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 421.00 | 332 321.00 | 20 100.00 | 352 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 072.00 | 174 919.00 | 49 153.00 | 224 072.00 |