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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 847 399.00 | | 847 399.00 | 847 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 012 888.00 | 76 909 459.00 | 26 103 429.00 | 103 012 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 718.00 | 1 250 381.00 | 475 337.00 | 1 725 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 017 139.00 | 78 560 491.00 | 27 456 648.00 | 106 017 139.00 |
BT Marchandises | 6 589 109.00 | 520 951.00 | 6 068 158.00 | 6 589 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217 899.00 | 241 646.00 | 4 976 253.00 | 5 217 899.00 |
BZ Autres créances | 973 783.00 | | 973 783.00 | 973 783.00 |
CF Disponibilités | 6 158 343.00 | | 6 158 343.00 | 6 158 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 171 221.00 | 762 597.00 | 18 408 624.00 | 19 171 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 188 361.00 | 79 323 088.00 | 45 865 272.00 | 125 188 361.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 405 400.00 | 23 405 400.00 | | 23 405 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 072.00 | -70 999.00 | | -1 520 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824 692.00 | -1 449 073.00 | | -2 824 692.00 |
DL TOTAL (I) | 19 315 144.00 | 22 139 836.00 | | 19 315 144.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 62 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 62 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 500 285.00 | 14 449 969.00 | | 20 500 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 942.00 | 3 655 658.00 | | 3 784 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 798.00 | 2 064 431.00 | | 2 116 798.00 |
EA Autres dettes | 125 601.00 | 111 261.00 | | 125 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 527 628.00 | 20 781 321.00 | | 26 527 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 865 272.00 | 42 983 657.00 | | 45 865 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 621 986.00 | 11 711 270.00 | | 16 621 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 179.00 | 44 177.00 | 2 241 356.00 | 2 197 179.00 |
FG Production vendue services | 34 990 823.00 | 15 989.00 | 35 006 812.00 | 34 990 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 188 003.00 | 60 166.00 | 37 248 169.00 | 37 188 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 639 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 383 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 281 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 291 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073 132.00 | 971 324.00 | | 1 073 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 276.00 | 82 213.00 | | 243 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 293.00 | 146 331.00 | | 216 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 569.00 | 228 544.00 | | 459 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 063.00 | 13 098.00 | | 9 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 857.00 | 53 537.00 | | 67 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 103.00 | 330 429.00 | | 404 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 023.00 | 397 064.00 | | 481 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 454.00 | -168 520.00 | | -21 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 098 646.00 | 36 432 799.00 | | 39 098 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 923 338.00 | 37 881 873.00 | | 41 923 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 824 692.00 | -1 449 073.00 | | -2 824 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 063 152.00 | | 16 738 355.00 | 98 063 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 635.00 | 8 771 733.00 | 106 017 140.00 | 12 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | 1 248 050.00 | 12 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 771 733.00 | 104 738 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 685.00 | | | 1 260 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 773 486.00 | | 16 736 855.00 | 96 773 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 982.00 | | 1 500.00 | 28 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 578 834.00 | 17 685 534.00 | 8 703 876.00 | 69 578 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 178 184.00 | 17 685 534.00 | 8 703 876.00 | 69 178 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 40 000.00 | 62 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 520 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | 271 405.00 | 241 646.00 | 271 405.00 | 271 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 405.00 | 762 597.00 | 271 405.00 | 271 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 905.00 | 762 597.00 | 311 405.00 | 333 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 597.00 | 311 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 943.00 | 3 784 943.00 | | 3 784 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 028.00 | 585 028.00 | | 585 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 179.00 | 958 179.00 | | 958 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 771 683.00 | 4 771 683.00 | | 4 771 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 217.00 | 446 217.00 | | 446 217.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500 286.00 | 10 594 644.00 | 9 905 642.00 | 20 500 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429 429.00 | | | 7 429 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 831.00 | 155 831.00 | | 155 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 470.00 | 971 470.00 | | 971 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 671.00 | 6 298 189.00 | 15 482.00 | 6 313 671.00 |
VW T.V.A. | 417 760.00 | 417 760.00 | | 417 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 527 628.00 | 16 621 986.00 | 9 905 642.00 | 26 527 628.00 |