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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 714.00 | 329 494.00 | 219.00 | 329 714.00 |
AH Fonds commercial | 6 994 855.00 | | 6 994 855.00 | 6 994 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 435.00 | 467 129.00 | 1 305.00 | 468 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 694 050.00 | 9 476 598.00 | 217 452.00 | 9 694 050.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 797.00 | | 286 797.00 | 286 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 828 952.00 | 12 431 179.00 | 18 397 773.00 | 30 828 952.00 |
BT Marchandises | 1 993 285.00 | 583 299.00 | 1 409 986.00 | 1 993 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 358.00 | | 2 068 358.00 | 2 068 358.00 |
BZ Autres créances | 2 762 382.00 | 295 200.00 | 2 467 182.00 | 2 762 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 467.00 | | 1 528 467.00 | 1 528 467.00 |
CF Disponibilités | 3 816 520.00 | | 3 816 520.00 | 3 816 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 059.00 | | 564 059.00 | 564 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 733 072.00 | 878 499.00 | 11 854 573.00 | 12 733 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 562 024.00 | 13 309 677.00 | 30 252 346.00 | 43 562 024.00 |
CU Autres participations | 13 054 301.00 | 2 157 957.00 | 10 896 344.00 | 13 054 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 674.00 | 3 015 674.00 | | 3 015 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DG Autres réserves | 22 448 320.00 | 24 001 973.00 | | 22 448 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 793.00 | -1 553 653.00 | | -967 793.00 |
DL TOTAL (I) | 25 658 901.00 | 26 626 694.00 | | 25 658 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139 160.00 | 2 896 328.00 | | 3 139 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 735.00 | 262 037.00 | | 237 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 170.00 | 776 053.00 | | 744 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 605.00 | 492 782.00 | | 457 605.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | 28 649.00 | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 445.00 | 4 455 849.00 | | 4 593 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 252 346.00 | 31 082 542.00 | | 30 252 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 710.00 | 4 455 849.00 | | 4 355 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 477 905.00 | -7 080.00 | 8 470 825.00 | 8 477 905.00 |
FG Production vendue services | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 941.00 | -7 080.00 | 8 572 862.00 | 8 579 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183 020.00 | |
GE Autres charges | | | 10 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 747 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 073.00 | 156 124.00 | | 264 073.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 591.00 | 13 167.00 | | 13 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 365.00 | 8 141.00 | | 9 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 144.00 | 34 470.00 | | 5 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 445 967.00 | 417.00 | | 3 445 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 111.00 | 43 887.00 | | 3 451 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 37 065.00 | | 6 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 733.00 | 39.00 | | 2 664 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671 460.00 | 37 103.00 | | 2 671 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 651.00 | 6 784.00 | | 779 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 123.00 | 10 641 684.00 | | 13 720 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687 916.00 | 12 195 337.00 | | 14 687 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 793.00 | -1 553 653.00 | | -967 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 837 181.00 | | 41 380.00 | 35 837 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 107.00 | 13 341 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049 609.00 | 30 828 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 663 532.00 | 7 324 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291 127.00 | 10 162 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987 642.00 | | 459.00 | 9 987 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424 252.00 | | 29 359.00 | 12 424 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425 285.00 | | 5 719.00 | 13 425 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 408 072.00 | 155 076.00 | 2 289 927.00 | 12 408 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 992.00 | 502.00 | | 328 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079 080.00 | 154 574.00 | 2 289 927.00 | 12 079 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 287 597.00 | 800.00 | 286 797.00 | 287 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394 799.00 | 5 394 799.00 | | 5 394 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 396.00 | 5 395 599.00 | 286 797.00 | 5 682 396.00 |