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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 455 460.00 | 359 562.00 | 95 898.00 | 455 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 789.00 | 172 394.00 | 2 395.00 | 174 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 612.00 | 53 717.00 | 36 895.00 | 90 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 808.00 | 588 438.00 | 188 370.00 | 776 808.00 |
BT Marchandises | 128 941.00 | 9 109.00 | 119 832.00 | 128 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 877.00 | 617.00 | 118 260.00 | 118 877.00 |
BZ Autres créances | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CF Disponibilités | 351 869.00 | | 351 869.00 | 351 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 553.00 | 9 726.00 | 606 827.00 | 616 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 361.00 | 598 164.00 | 795 197.00 | 1 393 361.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 632.00 | | | 211 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
DL TOTAL (I) | 261 260.00 | | | 261 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 445.00 | | | 298 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 937.00 | | | 533 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 197.00 | | | 795 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 454.00 | | | 513 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 417.00 | | | 266 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 814.00 | | 746 814.00 | 746 814.00 |
FG Production vendue services | 387 300.00 | | 387 300.00 | 387 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 114.00 | | 1 134 114.00 | 1 134 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 127.00 | | | 1 184 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 884.00 | | | 1 142 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 363.00 | | 35 948.00 | 782 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 872.00 | 27 631.00 | 776 808.00 | 13 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 52 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 872.00 | 27 081.00 | 720 860.00 | 13 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 865.00 | | 35 948.00 | 725 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 586.00 | 18 482.00 | 27 631.00 | 597 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | 550.00 | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 271.00 | 18 482.00 | 27 081.00 | 594 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 224.00 | | 2 115.00 | 11 224.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 532.00 | 309.00 | 2 115.00 | 11 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 532.00 | 309.00 | 2 115.00 | 11 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | 2 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 118 136.00 | 118 136.00 | | 118 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 445.00 | 277 962.00 | 20 483.00 | 298 445.00 |
VI Groupe et associés | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 790.00 | 135 003.00 | 3 788.00 | 138 790.00 |
VW T.V.A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 937.00 | 513 454.00 | 20 483.00 | 533 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
ST Autres comptes | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
YT Sous‐traitance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 714.00 | | | 221 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |