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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AH Fonds commercial | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
AN Terrains | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
AP Constructions | 337 332.00 | 317 254.00 | 20 078.00 | 337 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 751.00 | 224 023.00 | 11 728.00 | 235 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 046.00 | 240 987.00 | 19 059.00 | 260 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 422.00 | 785 275.00 | 204 147.00 | 989 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 814.00 | | 150 814.00 | 150 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 525.00 | 1 867.00 | 578 658.00 | 580 525.00 |
BZ Autres créances | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
CF Disponibilités | 222 987.00 | | 222 987.00 | 222 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 468.00 | 1 867.00 | 1 107 601.00 | 1 109 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 890.00 | 787 142.00 | 1 311 748.00 | 2 098 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 313.00 | 187.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 505 802.00 | 436 020.00 | | 505 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 149 782.00 | | 23 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 739.00 | 7 732.00 | | 39 739.00 |
DL TOTAL (I) | 602 857.00 | 627 084.00 | | 602 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 793.00 | 525 196.00 | | 381 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 042.00 | 254 469.00 | | 234 042.00 |
EA Autres dettes | 58 616.00 | 744.00 | | 58 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 891.00 | 780 409.00 | | 708 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 748.00 | 1 407 493.00 | | 1 311 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 451.00 | 780 409.00 | | 674 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 835.00 | 26 508.00 | 110 069.00 | 868 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 300.00 | 1 410.00 | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 714.00 | 26 209.00 | 108 659.00 | 864 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 793.00 | 381 793.00 | | 381 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 668.00 | 735 668.00 | | 735 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 891.00 | 674 451.00 | | 708 891.00 |