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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 555.00 | 39 828.00 | 5 727.00 | 45 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
AN Terrains | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 791 004.00 | 671 235.00 | 119 769.00 | 791 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 548.00 | 228 885.00 | 106 662.00 | 335 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 062.00 | 112 749.00 | 21 313.00 | 134 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 937.00 | 1 052 699.00 | 282 237.00 | 1 334 937.00 |
BT Marchandises | 1 003 693.00 | 109 808.00 | 893 885.00 | 1 003 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 785.00 | 21 651.00 | 696 133.00 | 717 785.00 |
BZ Autres créances | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 563.00 | 131 459.00 | 1 869 103.00 | 2 000 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 500.00 | 1 184 159.00 | 2 151 341.00 | 3 335 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 361 609.00 | 340 978.00 | | 361 609.00 |
DH Report à nouveau | 821 994.00 | 821 994.00 | | 821 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625.00 | 20 631.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 749.00 | 1 528 124.00 | | 1 541 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 073.00 | 154 773.00 | | 106 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 963.00 | 387 308.00 | | 270 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 074.00 | 186 773.00 | | 170 074.00 |
EA Autres dettes | 62 444.00 | 69 126.00 | | 62 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 591.00 | 798 034.00 | | 609 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 341.00 | 2 326 159.00 | | 2 151 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 340.00 | 93 829.00 | 4 136 170.00 | 4 042 340.00 |
FG Production vendue services | 102 059.00 | 57 050.00 | 159 110.00 | 102 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 400.00 | 150 880.00 | 4 295 280.00 | 4 144 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -45 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -41 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 5 146.00 | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 579.00 | 4 235 714.00 | | 4 314 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 954.00 | 4 215 083.00 | | 4 300 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625.00 | 20 631.00 | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 806.00 | | 41 131.00 | 1 293 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 691.00 | | 1 450.00 | 53 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 105.00 | | 39 681.00 | 1 239 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 107.00 | 64 592.00 | | 988 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 748.00 | 2 080.00 | | 37 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 359.00 | 62 512.00 | | 950 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 512.00 | 42 296.00 | | 67 512.00 |
6T Sur comptes clients | 7 861.00 | 13 846.00 | 55.00 | 7 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 373.00 | 56 142.00 | 55.00 | 75 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 373.00 | 56 142.00 | 55.00 | 75 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 142.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 963.00 | 270 963.00 | | 270 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 688 960.00 | 688 960.00 | | 688 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 620.00 | 29 880.00 | 75 740.00 | 105 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 253.00 | 784 243.00 | 1 010.00 | 785 253.00 |
VW T.V.A. | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 591.00 | 533 851.00 | 75 740.00 | 609 591.00 |