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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
AN Terrains | 9 940.00 | 122.00 | 9 818.00 | 9 940.00 |
AP Constructions | 682 301.00 | 682 114.00 | 187.00 | 682 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 469.00 | 572 994.00 | 127 475.00 | 700 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 363.00 | 185 076.00 | 80 287.00 | 265 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 020.00 | 1 465 093.00 | 242 927.00 | 1 708 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 391.00 | | 387 391.00 | 387 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 406.00 | | 897 406.00 | 897 406.00 |
BZ Autres créances | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 689.00 | | 1 638 689.00 | 1 638 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 708.00 | 1 465 093.00 | 1 881 615.00 | 3 346 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 355 762.00 | 313 295.00 | | 355 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 989.00 | 42 467.00 | | 23 989.00 |
DL TOTAL (I) | 425 951.00 | 401 962.00 | | 425 951.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 021.00 | 169 303.00 | | 173 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 979.00 | 987 851.00 | | 909 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 748.00 | 282 542.00 | | 306 748.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 6 643.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 664.00 | 1 447 606.00 | | 1 400 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 615.00 | 1 904 568.00 | | 1 881 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 022 369.00 | | 3 022 369.00 | 3 022 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 369.00 | | 3 022 369.00 | 3 022 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 793.00 | 489 468.00 | | 24 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 793.00 | -23 994.00 | | -24 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 606.00 | 3 659 447.00 | | 3 121 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 617.00 | 3 616 980.00 | | 3 097 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 989.00 | 42 467.00 | | 23 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 468.00 | 34 625.00 | | 1 430 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 681.00 | 34 625.00 | | 1 405 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 979.00 | 909 979.00 | | 909 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 748.00 | 306 748.00 | | 306 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 021.00 | 133 228.00 | 39 793.00 | 173 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184 554.00 | 1 184 554.00 | | 1 184 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 714.00 | 1 184 554.00 | 25 160.00 | 1 209 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 664.00 | 1 360 871.00 | 39 793.00 | 1 400 664.00 |