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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 810.00 | 69 321.00 | 13 489.00 | 82 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 408.00 | 119 232.00 | 111 175.00 | 230 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 918.00 | 246 022.00 | 146 897.00 | 392 918.00 |
BT Marchandises | 145 589.00 | 12 460.00 | 133 130.00 | 145 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 417.00 | 1 621.00 | 44 796.00 | 46 417.00 |
BZ Autres créances | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CF Disponibilités | 805 833.00 | | 805 833.00 | 805 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 658.00 | 14 081.00 | 1 031 577.00 | 1 045 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 576.00 | 260 102.00 | 1 178 474.00 | 1 438 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 675 009.00 | 573 497.00 | | 675 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207.00 | 101 512.00 | | 124 207.00 |
DL TOTAL (I) | 815 985.00 | 691 778.00 | | 815 985.00 |
DP Provisions pour risques | 6 846.00 | 25 400.00 | | 6 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 846.00 | 25 400.00 | | 6 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 997.00 | 108 841.00 | | 91 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 180.00 | 11 272.00 | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 909.00 | 168 804.00 | | 161 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 231.00 | 81 515.00 | | 69 231.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 16 639.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 642.00 | 387 070.00 | | 355 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 474.00 | 1 104 248.00 | | 1 178 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 435.00 | 295 073.00 | | 263 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 210.00 | | 54 063.00 | 350 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 354.00 | 392 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 354.00 | 355 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 906.00 | | 53 059.00 | 313 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 228.00 | | 1 004.00 | 21 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 993.00 | 27 382.00 | 11 354.00 | 229 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 918.00 | 27 382.00 | 11 354.00 | 214 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 400.00 | 6 846.00 | 25 400.00 | 25 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 131.00 | 12 460.00 | 13 131.00 | 13 131.00 |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | | 3 066.00 | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 818.00 | 12 460.00 | 16 197.00 | 17 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 218.00 | 19 306.00 | 41 597.00 | 43 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 306.00 | 41 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 909.00 | 161 909.00 | | 161 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
UX Autres créances clients | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 997.00 | 16 970.00 | 69 169.00 | 91 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 467.00 | 94 235.00 | 22 232.00 | 116 467.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 462.00 | 263 435.00 | 69 169.00 | 338 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 591.00 | 15 322.00 | | 12 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | 5 021.00 | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 190 875.00 | 194 484.00 | | 190 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 190.00 | 90 110.00 | | 91 190.00 |
YT Sous‐traitance | 128 054.00 | 137 572.00 | | 128 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | 3 757.00 | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 499.00 | 19 079.00 | | 16 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 008.00 | 323 841.00 | | 331 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 693.00 | 216 396.00 | | 218 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 378.00 | 427 187.00 | | 416 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |