| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 252.00 | 116 477.00 | 498 774.00 | 615 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 992.00 | 33 253.00 | 123 739.00 | 156 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 570.00 | 153 450.00 | 724 120.00 | 877 570.00 |
BP En cours de production de services | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 910.00 | 3 003.00 | 315 907.00 | 318 910.00 |
BZ Autres créances | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 346.00 | 3 003.00 | 708 343.00 | 711 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 916.00 | 156 453.00 | 1 432 463.00 | 1 588 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 070.00 | 166 049.00 | | 214 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | 93 020.00 | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | 422 201.00 | 424 070.00 | | 422 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 120.00 | 543 090.00 | | 511 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 225.00 | 358 863.00 | | 293 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 004.00 | 187 822.00 | | 196 004.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 16 469.00 | | 6 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 059.00 | 5 683.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 262.00 | 1 111 927.00 | | 1 010 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 463.00 | 1 535 997.00 | | 1 432 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 798.00 | 635 891.00 | | 566 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 051.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 826.00 | | 1 574 826.00 | 1 574 826.00 |
FG Production vendue services | 1 004 311.00 | | 1 004 311.00 | 1 004 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 138.00 | | 2 579 138.00 | 2 579 138.00 |
FM Production stockée | | | -3 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 891.00 | 46 896.00 | | 18 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 132.00 | 11 563.00 | | 10 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 224.00 | 2 157.00 | | 26 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 2 121.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 187 621.00 | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 5 356.00 | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 98 405.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 89 216.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 19 938.00 | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 291.00 | 2 887 545.00 | | 2 613 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 160.00 | 2 794 524.00 | | 2 570 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 131.00 | 93 020.00 | | 43 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 301.00 | 30 706.00 | | 24 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 509.00 | | 49 074.00 | 831 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 877 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 772 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 182.00 | | 49 074.00 | 726 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 620.00 | 80 845.00 | 3 013.00 | 75 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 9.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 909.00 | 80 836.00 | 3 013.00 | 71 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 737.00 | | 1 734.00 | 4 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 737.00 | | 1 734.00 | 4 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 737.00 | | 1 734.00 | 4 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 225.00 | 293 225.00 | | 293 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 315 206.00 | 315 206.00 | | 315 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VC Groupe et associés | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 171.00 | 67 656.00 | 254 468.00 | 522 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 160.00 | 541 160.00 | | 541 160.00 |
VW T.V.A. | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 313.00 | 566 798.00 | 254 468.00 | 1 021 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 681.00 | 17 001.00 | | 12 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | 10 645.00 | | 350.00 |
ST Autres comptes | 308 634.00 | 373 023.00 | | 308 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 622.00 | 230 787.00 | | 239 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 806.00 | 80 582.00 | | 60 806.00 |
YT Sous‐traitance | 66 019.00 | 57 496.00 | | 66 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 859.00 | 4 100.00 | | 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 038.00 | 22 944.00 | | 24 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 719.00 | 39 945.00 | | 36 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 918.00 | 531 600.00 | | 541 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 700.00 | 371 836.00 | | 370 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 484.00 | 676 051.00 | | 615 484.00 |