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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298 763.00 | 2 375 801.00 | 922 962.00 | 3 298 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 294.00 | 449 593.00 | 197 700.00 | 647 294.00 |
BF Prêts | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 920.00 | 2 890 488.00 | 1 182 431.00 | 4 072 920.00 |
BT Marchandises | 553 079.00 | | 553 079.00 | 553 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 492.00 | 269 078.00 | 964 414.00 | 1 233 492.00 |
BZ Autres créances | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 413.00 | | 305 413.00 | 305 413.00 |
CF Disponibilités | 591 169.00 | | 591 169.00 | 591 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 130.00 | 269 078.00 | 2 540 052.00 | 2 809 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 050.00 | 3 159 566.00 | 3 722 484.00 | 6 882 050.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 927.00 | | | 1 710 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 881.00 | | | 392 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 812.00 | | | 2 675 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 131.00 | | | 320 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 764.00 | | | 438 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
EA Autres dettes | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 671.00 | | | 1 046 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 484.00 | | | 3 722 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 671.00 | | | 1 046 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 100.00 | 4 125.00 | 306 226.00 | 302 100.00 |
FG Production vendue services | 3 995 269.00 | | 3 995 269.00 | 3 995 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 370.00 | 4 125.00 | 4 301 495.00 | 4 297 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 914.00 | | | -77 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 493.00 | | | 4 422 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 613.00 | | | 4 029 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 881.00 | | | 392 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 205.00 | | 764 063.00 | 3 997 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 41 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 348.00 | 4 072 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 131.00 | 3 946 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 521.00 | | 756 667.00 | 3 876 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 590.00 | | 7 396.00 | 35 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 691.00 | 665 355.00 | 599 558.00 | 2 824 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 597.00 | 665 355.00 | 599 558.00 | 2 759 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 915.00 | 119 050.00 | 54 888.00 | 204 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 915.00 | 119 050.00 | 54 888.00 | 204 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 915.00 | 119 050.00 | 54 888.00 | 204 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 050.00 | 54 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 764.00 | 438 764.00 | | 438 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
UP Prêts | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 492.00 | 1 233 492.00 | | 1 233 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VI Groupe et associés | 320 131.00 | 320 131.00 | | 320 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 439.00 | 1 359 469.00 | 32 970.00 | 1 392 439.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 671.00 | 1 046 671.00 | | 1 046 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096 148.00 | | | 1 096 148.00 |
ST Autres comptes | 523 065.00 | | | 523 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
YT Sous‐traitance | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 621.00 | | | 856 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 496.00 | | | 693 496.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767 263.00 | | | 1 767 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |