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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 791.00 | 1 125 724.00 | 51 067.00 | 1 176 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 950.00 | 47 612.00 | 68 338.00 | 115 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 529.00 | 1 173 336.00 | 273 192.00 | 1 446 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 314.00 | | 214 314.00 | 214 314.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 040.00 | | 554 040.00 | 554 040.00 |
CF Disponibilités | 335 119.00 | | 335 119.00 | 335 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 607.00 | | 1 177 607.00 | 1 177 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 136.00 | 1 173 336.00 | 1 450 799.00 | 2 624 136.00 |
CU Autres participations | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 542.00 | | | 1 030 542.00 |
DH Report à nouveau | | 1 066 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 432.00 | 53 870.00 | | 21 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 974.00 | 1 384 542.00 | | 1 315 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 38 621.00 | | 27 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 993.00 | 49 509.00 | | 29 993.00 |
EA Autres dettes | | 56 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 825.00 | 144 833.00 | | 134 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 799.00 | 1 529 375.00 | | 1 450 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 144.00 | | 210 144.00 | 210 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 144.00 | | 210 144.00 | 210 144.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 416.00 | |
GE Autres charges | | | 34 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 280.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 280.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -279.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 8 067.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 391.00 | 393 128.00 | | 318 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 960.00 | 339 259.00 | | 296 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 432.00 | 53 870.00 | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 657.00 | | 210 872.00 | 1 235 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 791.00 | | 60 000.00 | 1 116 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | 150 872.00 | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 920.00 | 30 416.00 | | 1 142 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 791.00 | 8 933.00 | | 1 116 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | 21 483.00 | | 26 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VI Groupe et associés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 185.00 | 227 197.00 | 2 988.00 | 230 185.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 825.00 | 134 825.00 | | 134 825.00 |