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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 579.00 | | 3 487 579.00 | 3 487 579.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 705.00 | | 3 518 705.00 | 3 518 705.00 |
CU Autres participations | 3 487 579.00 | | 3 487 579.00 | 3 487 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DG Autres réserves | 1 863 383.00 | | | 1 863 383.00 |
DH Report à nouveau | -22 342.00 | -23 484.00 | | -22 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 650.00 | 4 024 975.00 | | 1 519 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 403.00 | 4 148 204.00 | | 3 507 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 17 029.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 101 805.00 | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 302.00 | 138 144.00 | | 11 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 705.00 | 4 286 348.00 | | 3 518 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 302.00 | 138 144.00 | | 11 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 821.00 | 19 310.00 | | 18 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 000.00 | 4 151 142.00 | | 1 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 350.00 | 126 167.00 | | 30 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 650.00 | 4 024 975.00 | | 1 519 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |