| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554 805.00 | 1 477 334.00 | 1 077 471.00 | 2 554 805.00 |
AH Fonds commercial | 4 833 252.00 | | 4 833 252.00 | 4 833 252.00 |
AN Terrains | 200 682.00 | 112 319.00 | 88 363.00 | 200 682.00 |
AP Constructions | 4 413 000.00 | 1 864 815.00 | 2 548 185.00 | 4 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238 140.00 | 9 696 490.00 | 5 541 650.00 | 15 238 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 942 416.00 | 4 176 951.00 | 1 765 465.00 | 5 942 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989 069.00 | | 989 069.00 | 989 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 833 645.00 | 19 316 327.00 | 18 517 318.00 | 37 833 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 143 626.00 | 1 599 700.00 | 12 543 925.00 | 14 143 626.00 |
BN En cours de production de biens | 1 723 820.00 | 48 148.00 | 1 675 671.00 | 1 723 820.00 |
BP En cours de production de services | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 233 148.00 | 1 048 470.00 | 1 184 678.00 | 2 233 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341 639.00 | 458 761.00 | 10 882 878.00 | 11 341 639.00 |
BZ Autres créances | 45 178 576.00 | 2 318 281.00 | 42 860 294.00 | 45 178 576.00 |
CF Disponibilités | 3 057 197.00 | | 3 057 197.00 | 3 057 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 665.00 | | 763 665.00 | 763 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 643 698.00 | 5 473 361.00 | 73 170 337.00 | 78 643 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 477 343.00 | 24 789 688.00 | 91 687 655.00 | 116 477 343.00 |
CU Autres participations | 150 122.00 | 150 000.00 | 122.00 | 150 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 377 557.00 | 1 838 419.00 | 1 539 139.00 | 3 377 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 203 590.00 | 4 203 590.00 | | 4 203 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 185.00 | 2 013 185.00 | | 2 013 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 359.00 | 420 359.00 | | 420 359.00 |
DG Autres réserves | 7 602 022.00 | 7 602 022.00 | | 7 602 022.00 |
DH Report à nouveau | -3 996 052.00 | -5 883 601.00 | | -3 996 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 070 474.00 | 1 887 550.00 | | -8 070 474.00 |
DK Provisions réglementées | 1 988 739.00 | 2 204 564.00 | | 1 988 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 370.00 | 12 447 669.00 | | 4 161 370.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 501 367.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 501 367.00 | | |
DP Provisions pour risques | 830 421.00 | 3 507 170.00 | | 830 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 161.00 | 541 023.00 | | 88 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 582.00 | 4 048 193.00 | | 918 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 821 787.00 | 14 760 713.00 | | 20 821 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 921 807.00 | 15 001 649.00 | | 30 921 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 148.00 | 71 414.00 | | 80 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 990.00 | 20 172 668.00 | | 24 591 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614 196.00 | 7 801 067.00 | | 8 614 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 696.00 | 234 315.00 | | 353 696.00 |
EA Autres dettes | 887 830.00 | 222 200.00 | | 887 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 476.00 | 238 312.00 | | 305 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 576 931.00 | 58 502 338.00 | | 86 576 931.00 |
ED (V) | 30 772.00 | 2 431.00 | | 30 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 687 655.00 | 76 501 998.00 | | 91 687 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 921 807.00 | | | 30 921 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 008.00 | 55 281.00 | 1 597 289.00 | 1 542 008.00 |
FD Production vendue biens | 101 183 846.00 | 5 521 223.00 | 106 705 069.00 | 101 183 846.00 |
FG Production vendue services | 8 487 157.00 | 3 492 331.00 | 11 979 488.00 | 8 487 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 213 011.00 | 9 068 835.00 | 120 281 846.00 | 111 213 011.00 |
FM Production stockée | | | 742 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 954 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 647 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 685 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 834 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 284 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 293 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 378.00 | |
GE Autres charges | | | 56 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 868 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 220 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 505 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 607 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 245.00 | 30 892 422.00 | | 1 520 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736 824.00 | 181 203.00 | | 736 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 069.00 | 31 073 624.00 | | 2 257 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 909.00 | 37 560.00 | | 142 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 493.00 | 30 699 645.00 | | 696 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 864.00 | 804 106.00 | | 84 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 265.00 | 31 541 310.00 | | 924 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332 804.00 | -467 686.00 | | 1 332 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 893.00 | -324 324.00 | | -203 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 179 498.00 | 178 588 096.00 | | 126 179 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 249 973.00 | 176 700 546.00 | | 134 249 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 070 474.00 | 1 887 550.00 | | -8 070 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 125 094.00 | | 3 720 254.00 | 40 125 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 947 277.00 | | 994 307.00 | 5 947 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 150 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 111.00 | 5 224 591.00 | 37 833 645.00 | 787 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 519.00 | 3 374 508.00 | 3 377 557.00 | 189 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 575.00 | 7 388 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 593.00 | 1 685 509.00 | 25 917 676.00 | 597 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 341 534.00 | | 61 099.00 | 7 341 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 550 628.00 | | 2 650 148.00 | 25 550 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 655.00 | | 14 700.00 | 1 285 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 666 560.00 | 3 459 272.00 | 3 959 505.00 | 19 666 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370 833.00 | 1 044 539.00 | 2 576 953.00 | 3 370 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 717.00 | 234 192.00 | 14 575.00 | 1 257 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038 009.00 | 2 180 542.00 | 1 367 977.00 | 15 038 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 204 564.00 | 84 864.00 | 300 689.00 | 2 204 564.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 048 193.00 | 307 466.00 | 3 437 076.00 | 4 048 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 929 316.00 | 1 670 308.00 | 903 305.00 | 1 929 316.00 |
6T Sur comptes clients | 69 755.00 | 466 365.00 | 77 360.00 | 69 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 192 000.00 | 1 126 281.00 | | 1 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 072.00 | 3 412 955.00 | 1 130 665.00 | 3 341 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 593 828.00 | 3 805 285.00 | 4 868 430.00 | 9 593 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496 728.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 505 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 990.00 | 24 591 990.00 | | 24 591 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023 080.00 | 3 023 080.00 | | 3 023 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691 298.00 | 3 691 298.00 | | 3 691 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 696.00 | 353 696.00 | | 353 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 830.00 | 887 830.00 | | 887 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 476.00 | 305 476.00 | | 305 476.00 |
UP Prêts | 10 964.00 | 5 271.00 | 5 693.00 | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989 069.00 | 30 288.00 | 958 781.00 | 989 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 872 233.00 | 10 872 233.00 | | 10 872 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 406.00 | 469 406.00 | | 469 406.00 |
VB T. V. A. | 1 131 319.00 | 1 131 319.00 | | 1 131 319.00 |
VC Groupe et associés | 40 735 851.00 | 40 735 851.00 | | 40 735 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 442 584.00 | 9 442 584.00 | | 9 442 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 379 203.00 | 3 901 072.00 | 7 316 620.00 | 11 379 203.00 |
VI Groupe et associés | 30 921 807.00 | 30 921 807.00 | | 30 921 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813 780.00 | | | 3 813 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 863.00 | 348 863.00 | | 348 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 090.00 | 3 135 090.00 | | 3 135 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 665.00 | 755 725.00 | 7 940.00 | 763 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 283 913.00 | 57 311 499.00 | 972 414.00 | 58 283 913.00 |
VW T.V.A. | 1 550 956.00 | 1 550 956.00 | | 1 550 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 496 783.00 | 79 018 652.00 | 7 316 620.00 | 86 496 783.00 |