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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 099.00 | 103 886.00 | 17 214.00 | 121 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 515.00 | 779 870.00 | 588 645.00 | 1 368 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 298.00 | 973 609.00 | 763 689.00 | 1 737 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 711.00 | 32 274.00 | 1 266 437.00 | 1 298 711.00 |
BZ Autres créances | 586 748.00 | | 586 748.00 | 586 748.00 |
CF Disponibilités | 2 172 988.00 | | 2 172 988.00 | 2 172 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 391.00 | 32 274.00 | 4 084 117.00 | 4 116 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 690.00 | 1 005 883.00 | 4 847 807.00 | 5 853 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 2 035 163.00 | 1 559 923.00 | | 2 035 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 245.00 | 475 240.00 | | 781 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 708.00 | 2 126 463.00 | | 2 907 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 039.00 | 530 376.00 | | 393 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 685.00 | 1 400 683.00 | | 663 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 068.00 | 574 107.00 | | 853 068.00 |
EA Autres dettes | 30 307.00 | 13 576.00 | | 30 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 098.00 | 2 655 129.00 | | 1 940 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 807.00 | 4 805 141.00 | | 4 847 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 990.00 | | | 1 656 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 431.00 | | 4 098 431.00 | 4 098 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 431.00 | | 4 098 431.00 | 4 098 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 274.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 913.00 | 1 140.00 | | 20 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 849.00 | 833.00 | | 38 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 312.00 | 1 973.00 | | 83 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 047.00 | 755.00 | | 24 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 566.00 | 24 304.00 | | 48 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 746.00 | -22 331.00 | | 34 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 653.00 | 27 183.00 | | 67 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 887.00 | 171 646.00 | | 338 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 478.00 | 4 133 025.00 | | 4 250 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 232.00 | 3 657 784.00 | | 3 469 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 245.00 | 475 240.00 | | 781 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 106.00 | | 24 368.00 | 1 759 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 175.00 | 1 737 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 175.00 | 1 489 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 562.00 | | 227.00 | 1 535 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 690.00 | | 24 141.00 | 133 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 004.00 | 177 260.00 | 21 655.00 | 818 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 250.00 | 604.00 | | 89 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 755.00 | 176 656.00 | 21 655.00 | 728 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 549.00 | 32 274.00 | 23 549.00 | 23 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 685.00 | 663 685.00 | | 663 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 887.00 | 338 887.00 | | 338 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 982.00 | 1 259 982.00 | | 1 259 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VB T. V. A. | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
VC Groupe et associés | 464 640.00 | 464 640.00 | | 464 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 039.00 | 109 930.00 | 283 109.00 | 393 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 723.00 | 1 943 529.00 | 120 194.00 | 2 063 723.00 |
VW T.V.A. | 274 259.00 | 274 259.00 | | 274 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 223.00 | 1 657 115.00 | 283 109.00 | 1 940 223.00 |