| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 724.00 | 20 385.00 | 339.00 | 20 724.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 7 378.00 | 4 662.00 | 2 715.00 | 7 378.00 |
AP Constructions | 446 896.00 | 351 892.00 | 95 004.00 | 446 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 748.00 | 12 468.00 | 1 280.00 | 13 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 702.00 | 72 559.00 | 34 143.00 | 106 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 408.00 | 461 966.00 | 357 442.00 | 819 408.00 |
BT Marchandises | 346 066.00 | 1 981.00 | 344 085.00 | 346 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BZ Autres créances | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CF Disponibilités | 528 165.00 | | 528 165.00 | 528 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 204.00 | 1 981.00 | 1 033 223.00 | 1 035 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 612.00 | 463 947.00 | 1 390 665.00 | 1 854 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 335.00 | 15 388.00 | | 16 335.00 |
DG Autres réserves | 250 363.00 | 232 372.00 | | 250 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 480.00 | 18 938.00 | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 819 983.00 | 809 503.00 | | 819 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 779.00 | | | 261 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 22 505.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 225 652.00 | | 116 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 927.00 | 92 562.00 | | 51 927.00 |
EA Autres dettes | 140 296.00 | 178 071.00 | | 140 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 682.00 | 518 790.00 | | 570 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 665.00 | 1 328 293.00 | | 1 390 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 155.00 | | 1 192 155.00 | 1 192 155.00 |
FG Production vendue services | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 206.00 | | 1 206 206.00 | 1 206 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 9 500.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | 3 646.00 | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | -965.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 781.00 | 1 501 214.00 | | 1 234 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 301.00 | 1 482 276.00 | | 1 224 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 480.00 | 18 938.00 | | 10 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 426.00 | | 113 982.00 | 705 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 724.00 | | | 188 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 741.00 | | 63 982.00 | 510 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | 50 000.00 | 5 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 379.00 | 17 587.00 | | 444 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 673.00 | | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 667.00 | 16 914.00 | | 424 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VC Groupe et associés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 779.00 | 9 924.00 | 31 855.00 | 41 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VP Divers | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 918.00 | 160 972.00 | 5 946.00 | 166 918.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 682.00 | 538 827.00 | 31 855.00 | 570 682.00 |