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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 640.00 | | 3 184 640.00 | 3 184 640.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 783.00 | | 3 256 783.00 | 3 256 783.00 |
CU Autres participations | 3 184 640.00 | | 3 184 640.00 | 3 184 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 589 016.00 | 2 497 963.00 | | 2 589 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 990.00 | 511 054.00 | | 385 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 706.00 | 3 049 716.00 | | 3 015 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 543.00 | 221 412.00 | | 224 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 9 690.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 077.00 | 231 102.00 | | 241 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 783.00 | 3 280 818.00 | | 3 256 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 077.00 | 231 102.00 | | 241 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 498.00 | -3 400.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | 550 001.00 | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 011.00 | 38 947.00 | | 14 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 990.00 | 511 054.00 | | 385 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 640.00 | | | 3 184 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184 640.00 | | | 3 184 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 224 543.00 | 224 543.00 | | 224 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 077.00 | 241 077.00 | | 241 077.00 |