| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
BZ Autres créances | 509 419.00 | | 509 419.00 | 509 419.00 |
CF Disponibilités | 2 322 190.00 | | 2 322 190.00 | 2 322 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 608.00 | | 2 831 608.00 | 2 831 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 086.00 | 68 478.00 | 2 831 608.00 | 2 900 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 625.00 | 703 625.00 | | 703 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
DG Autres réserves | 1 442 673.00 | 914 004.00 | | 1 442 673.00 |
DH Report à nouveau | -44 728.00 | -44 728.00 | | -44 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 469.00 | 528 669.00 | | 175 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 544.00 | 2 153 076.00 | | 2 328 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 000.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | 5 198.00 | | 1 984.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 064.00 | 506 198.00 | | 503 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 608.00 | 2 659 274.00 | | 2 831 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 064.00 | 6 198.00 | | 503 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 709.00 | 541 694.00 | | 202 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 240.00 | 13 025.00 | | 27 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 469.00 | 528 669.00 | | 175 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 419.00 | 509 419.00 | | 509 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 419.00 | 509 419.00 | | 509 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 064.00 | 503 064.00 | | 503 064.00 |