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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 7 822.00 | 962.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 17 802.00 | 5 898.00 | 23 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 634.00 | 25 624.00 | 12 010.00 | 37 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 909.00 | 71 380.00 | 136 528.00 | 207 909.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 762.00 | 71 380.00 | 185 381.00 | 256 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 395.00 | 97 004.00 | 197 391.00 | 294 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 263.00 | 80 111.00 | | 85 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 498.00 | 5 152.00 | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 124 761.00 | 118 263.00 | | 124 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 689.00 | 42 388.00 | | 52 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 5 653.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 740.00 | 29 793.00 | | 12 740.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 432.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 629.00 | 81 754.00 | | 72 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 391.00 | 200 017.00 | | 197 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 629.00 | 81 754.00 | | 72 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 422.00 | | 182 422.00 | 182 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 422.00 | | 182 422.00 | 182 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 469.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 3 758.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 122.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 122.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -122.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 447.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 021.00 | 292 113.00 | | 187 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 522.00 | 286 960.00 | | 180 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 498.00 | 5 152.00 | | 6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 596.00 | | 1 050.00 | 36 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 37 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 434.00 | | 1 050.00 | 31 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 959.00 | 2 665.00 | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 959.00 | 2 665.00 | | 22 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 771.00 | 16 469.00 | 2 859.00 | 57 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 771.00 | 16 469.00 | 2 859.00 | 57 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 771.00 | 16 469.00 | 2 859.00 | 57 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 469.00 | 2 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 749.00 | 211 687.00 | 62.00 | 211 749.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |