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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 504.00 | 108 829.00 | 191 676.00 | 300 504.00 |
040 Immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 170.00 | 116 709.00 | 224 462.00 | 341 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
072 Créances – Autres | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
084 Disponibilités | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 885 257.00 | | 885 257.00 | 885 257.00 |
110 Total général Actif | 1 226 427.00 | 116 709.00 | 1 109 718.00 | 1 226 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 239.00 | | | 361 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 761.00 | | | 110 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |