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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | 592 692.00 | 2 097 308.00 | 2 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861.00 | 7 101.00 | 761.00 | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 25 494.00 | 1 361.00 | 26 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 574.00 | 31 647.00 | 24 927.00 | 56 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 290.00 | 656 934.00 | 2 124 357.00 | 2 781 290.00 |
BT Marchandises | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CF Disponibilités | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 159.00 | | 364 159.00 | 364 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 449.00 | 656 934.00 | 2 488 516.00 | 3 145 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 335.00 | 856 243.00 | | 1 103 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 532.00 | 247 092.00 | | 232 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 866.00 | 1 147 335.00 | | 1 379 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 950.00 | 1 195 738.00 | | 982 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 388.00 | 71 276.00 | | 29 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 63 930.00 | | 63 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | 89 952.00 | | 32 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 649.00 | 1 420 896.00 | | 1 108 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 516.00 | 2 568 231.00 | | 2 488 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 517.00 | 437 946.00 | | 340 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 425.00 | | 865.00 | 2 780 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 011.00 | | 705.00 | 34 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 414.00 | | 160.00 | 56 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 785.00 | 2 810.00 | | 29 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | 2 810.00 | | 29 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 592 692.00 | | | 592 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 480.00 | 7 167.00 | | 24 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 172.00 | 7 167.00 | | 617 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 172.00 | 7 167.00 | | 617 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 950.00 | 214 818.00 | 768 132.00 | 982 950.00 |
VI Groupe et associés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 337.00 | 48 763.00 | 56 574.00 | 105 337.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 649.00 | 340 517.00 | 768 132.00 | 1 108 649.00 |