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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 226.00 | 61 761.00 | 25 464.00 | 87 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 917.00 | 38 934.00 | 28 983.00 | 67 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 167.00 | 100 696.00 | 65 471.00 | 166 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BN En cours de production de biens | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 079.00 | 10 644.00 | 26 435.00 | 37 079.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 465.00 | 10 644.00 | 106 821.00 | 117 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 632.00 | 111 340.00 | 172 292.00 | 283 632.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DH Report à nouveau | 52 824.00 | 52 140.00 | | 52 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 859.00 | 3 683.00 | | 18 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 484.00 | 10 684.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 95 817.00 | 83 157.00 | | 95 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 182.00 | 33 954.00 | | 35 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 828.00 | 15 997.00 | | 21 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 732.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 965.00 | 4 467.00 | | 9 965.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 2 840.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 475.00 | 63 992.00 | | 76 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 292.00 | 147 149.00 | | 172 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
FM Production stockée | | | -5 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 3 468.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | 3 468.00 | | 5 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 787.00 | 3 093.00 | | 5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 106.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 727.00 | 95 006.00 | | 102 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 868.00 | 91 323.00 | | 83 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 859.00 | 3 683.00 | | 18 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478.00 | 20 219.00 | 25 000.00 | 105 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 478.00 | 20 219.00 | 25 000.00 | 105 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 182.00 | 11 805.00 | 23 378.00 | 35 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 238.00 | 41 337.00 | 902.00 | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 475.00 | 53 097.00 | 23 378.00 | 76 475.00 |