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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 827.00 | 473.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 2 692.00 | 763.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 051.00 | 81 651.00 | 41 400.00 | 123 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 266.00 | 92 170.00 | 43 096.00 | 135 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BN En cours de production de biens | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 343.00 | | 456 343.00 | 456 343.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 255 196.00 | | 255 196.00 | 255 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 278.00 | | 790 278.00 | 790 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 543.00 | 92 170.00 | 833 373.00 | 925 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 400.00 | 306 040.00 | | 323 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 815.00 | 67 359.00 | | 56 815.00 |
DL TOTAL (I) | 424 215.00 | 417 400.00 | | 424 215.00 |
DP Provisions pour risques | 19 185.00 | 20 226.00 | | 19 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 185.00 | 20 226.00 | | 19 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 120.00 | 19 911.00 | | 31 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 12 120.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 710.00 | 378 397.00 | | 168 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 459.00 | 166 900.00 | | 179 459.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 5 596.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 973.00 | 582 924.00 | | 389 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 373.00 | 1 020 550.00 | | 833 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 035.00 | 572 788.00 | | 372 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 918 533.00 | | 1 918 533.00 | 1 918 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 533.00 | | 1 918 533.00 | 1 918 533.00 |
FM Production stockée | | | -13 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226.00 | 5 000.00 | | 20 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 185.00 | 20 226.00 | | 19 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 186.00 | 20 226.00 | | 19 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -15 226.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | 13 037.00 | | 17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 168.00 | 2 034 631.00 | | 1 932 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 352.00 | 1 967 271.00 | | 1 875 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 815.00 | 67 359.00 | | 56 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 940.00 | | 29 326.00 | 105 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 180.00 | | 29 326.00 | 97 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 648.00 | 13 522.00 | | 78 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 1 100.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 922.00 | 12 422.00 | | 71 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 226.00 | 19 185.00 | 20 226.00 | 20 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 226.00 | 19 185.00 | 20 226.00 | 20 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 456 343.00 | 456 343.00 | | 456 343.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 858.00 | 12 920.00 | 17 938.00 | 30 858.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 682.00 | 483 222.00 | 460.00 | 483 682.00 |
VW T.V.A. | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 973.00 | 362 035.00 | 17 938.00 | 379 973.00 |