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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 870.00 | 8 807.00 | 10 062.00 | 18 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134.00 | 8 807.00 | 10 327.00 | 19 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 619.00 | | 431 619.00 | 431 619.00 |
BZ Autres créances | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
CF Disponibilités | 404 396.00 | | 404 396.00 | 404 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 310.00 | | 934 310.00 | 934 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 444.00 | 8 807.00 | 944 637.00 | 953 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 418 856.00 | 404 465.00 | | 418 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | 28 890.00 | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 464 551.00 | 437 756.00 | | 464 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 074.00 | 129 974.00 | | 125 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 689.00 | 158 373.00 | | 92 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 334.00 | 182 944.00 | | 260 334.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 4 233.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 086.00 | 475 621.00 | | 480 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 637.00 | 913 377.00 | | 944 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 086.00 | 475 621.00 | | 480 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 229.00 | | 6 546.00 | 24 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 19 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 18 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 964.00 | | 6 546.00 | 23 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 5 539.00 | 10 973.00 | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 5 539.00 | 10 973.00 | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 334.00 | 260 334.00 | | 260 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 431 619.00 | 431 619.00 | | 431 619.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 179.00 | 529 914.00 | 265.00 | 530 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 086.00 | 480 086.00 | | 480 086.00 |