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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 38 025.00 | 2 852.00 | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 889.00 | 92 811.00 | 12 078.00 | 104 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 483.00 | 130 836.00 | 286 647.00 | 417 483.00 |
BT Marchandises | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 169.00 | 6 259.00 | 104 911.00 | 111 169.00 |
BZ Autres créances | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CF Disponibilités | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 037.00 | 6 259.00 | 410 778.00 | 417 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 520.00 | 137 095.00 | 697 425.00 | 834 520.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 109 323.00 | 103 787.00 | | 109 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 5 536.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 208 207.00 | 206 673.00 | | 208 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 494.00 | 600.00 | | 2 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 494.00 | 600.00 | | 2 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 931.00 | 185 978.00 | | 208 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 409.00 | 276 762.00 | | 229 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 384.00 | 55 305.00 | | 48 384.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 724.00 | 518 066.00 | | 486 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 425.00 | 725 339.00 | | 697 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 724.00 | 371 802.00 | | 356 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 931.00 | 39 714.00 | | 78 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 314.00 | | 2 638 314.00 | 2 638 314.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -2 825.00 | | -2 825.00 | -2 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 489.00 | | 2 635 489.00 | 2 635 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 425.00 | 25 611.00 | | 27 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 236.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 4 360.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 4 360.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 101.00 | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 701.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 3 659.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 063.00 | 2 764 973.00 | | 2 641 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 529.00 | 2 759 436.00 | | 2 639 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | 5 536.00 | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 986.00 | | 4 497.00 | 412 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 638.00 | | | 268 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 269.00 | | 4 497.00 | 141 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 583.00 | 9 254.00 | | 121 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 583.00 | 9 254.00 | | 121 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 2 000.00 | 106.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | 6 259.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 6 259.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | 8 259.00 | 5 098.00 | 5 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 259.00 | 5 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 409.00 | 229 409.00 | | 229 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 624.00 | 142 575.00 | 3 049.00 | 145 624.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 724.00 | 356 724.00 | | 356 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |