| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 062.00 | 114 987.00 | 79 075.00 | 194 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 178.00 | 344 119.00 | 187 059.00 | 531 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 845.00 | 467 146.00 | 296 699.00 | 763 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 798.00 | 54 555.00 | 508 243.00 | 562 798.00 |
BZ Autres créances | 201 574.00 | | 201 574.00 | 201 574.00 |
CF Disponibilités | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 475.00 | 54 555.00 | 788 920.00 | 843 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 320.00 | 521 701.00 | 1 085 619.00 | 1 607 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
DH Report à nouveau | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 258.00 | | | -76 258.00 |
DL TOTAL (I) | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
DP Provisions pour risques | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 321.00 | | | 498 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 252.00 | | | 243 252.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 005.00 | | | 871 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 619.00 | | | 1 085 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 509.00 | | | 788 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 898.00 | | 95 947.00 | 667 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 793.00 | | 95 447.00 | 629 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 500.00 | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 827.00 | 104 319.00 | | 362 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 787.00 | 104 319.00 | | 354 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 773.00 | 61 613.00 | | 72 773.00 |
6T Sur comptes clients | 36 274.00 | 22 244.00 | 3 963.00 | 36 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 274.00 | 22 244.00 | 3 963.00 | 36 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 047.00 | 83 857.00 | 3 963.00 | 109 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 244.00 | 3 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 321.00 | 498 321.00 | | 498 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 497 297.00 | 497 297.00 | | 497 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VB T. V. A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VC Groupe et associés | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 455.00 | 45 959.00 | 82 496.00 | 128 455.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 221.00 | 790 656.00 | 565.00 | 791 221.00 |
VW T.V.A. | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 005.00 | 788 509.00 | 82 496.00 | 871 005.00 |