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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 088.00 | 6 780.00 | 308.00 | 7 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 226.00 | 61 762.00 | 31 464.00 | 93 226.00 |
040 Immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 581.00 | 68 541.00 | 48 040.00 | 116 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 571.00 | | 303 571.00 | 303 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 555.00 | | 484 555.00 | 484 555.00 |
110 Total général Actif | 601 136.00 | 68 541.00 | 532 595.00 | 601 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 920 995.00 | 874 904.00 | | 920 995.00 |
222 Production stockée | -9 050.00 | 12 500.00 | | -9 050.00 |
230 Autres produits | 15 063.00 | 5 387.00 | | 15 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 927 008.00 | 892 791.00 | | 927 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 960.00 | 321 262.00 | | 260 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 100.00 | -2 167.00 | | 18 100.00 |
242 Autres charges externes. | 256 847.00 | 268 378.00 | | 256 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 4 102.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 995.00 | 172 734.00 | | 214 995.00 |
252 Charges sociales | 119 147.00 | 92 797.00 | | 119 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 282.00 | 13 805.00 | | 18 282.00 |
262 Autres charges | 898.00 | 110.00 | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 471.00 | 871 022.00 | | 892 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 537.00 | 21 769.00 | | 34 537.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 40.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | 981.00 | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 392.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 2 722.00 | | 4 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 481.00 | 17 714.00 | | 27 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 515.00 | | | 105 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |