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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 581.00 | 12 091.00 | 51 490.00 | 63 581.00 |
AN Terrains | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
AP Constructions | 1 079 280.00 | 123 508.00 | 955 772.00 | 1 079 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 039.00 | 13 400.00 | 2 639.00 | 16 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 446.00 | 648 178.00 | 353 268.00 | 1 001 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 461.00 | 797 176.00 | 1 563 285.00 | 2 360 461.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BZ Autres créances | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 445.00 | | 290 445.00 | 290 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 906.00 | 797 176.00 | 1 853 730.00 | 2 650 906.00 |
CU Autres participations | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 373.00 | -16 343.00 | | -136 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | -120 031.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 215 585.00 | -26 373.00 | | 215 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 280.00 | 1 232 224.00 | | 1 045 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 321.00 | 190 542.00 | | 153 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 420.00 | 436 446.00 | | 278 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 619.00 | 88 825.00 | | 160 619.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 1 040.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 145.00 | 1 949 078.00 | | 1 638 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 730.00 | 1 922 704.00 | | 1 853 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 590.00 | 1 949 078.00 | | 696 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | 53 788.00 | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
FG Production vendue services | 775 942.00 | | 775 942.00 | 775 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 549.00 | | 949 549.00 | 949 549.00 |
FQ Autres produits | | | 15 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 591.00 | |
GE Autres charges | | | 53 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 778.00 | 23 037.00 | | 25 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 6 266.00 | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 6 266.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | -6 266.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 656.00 | 953 783.00 | | 1 085 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 874.00 | 1 073 813.00 | | 1 084 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782.00 | -120 031.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 004.00 | | 159 456.00 | 2 267 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 80 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 2 360 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | 17 181.00 | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 936.00 | | 39 749.00 | 2 176 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 669.00 | | 102 526.00 | 43 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 183.00 | 182 274.00 | 4 281.00 | 619 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 371.00 | 4 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 183.00 | 165 903.00 | | 619 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 420.00 | 278 420.00 | | 278 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
UX Autres créances clients | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VB T. V. A. | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VC Groupe et associés | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 211.00 | 100 657.00 | 513 123.00 | 1 042 211.00 |
VI Groupe et associés | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 924.00 | 249 924.00 | | 249 924.00 |
VW T.V.A. | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 145.00 | 696 590.00 | 513 123.00 | 1 638 145.00 |