| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 697.00 | 7.00 | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 595.00 | 90 462.00 | 45 133.00 | 135 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 378.00 | 1 158 220.00 | 5 715 158.00 | 6 873 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
BZ Autres créances | 1 463 226.00 | | 1 463 226.00 | 1 463 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | 48 722.00 | 1 301.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 550 523.00 | | 550 523.00 | 550 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 022.00 | 48 722.00 | 2 137 300.00 | 2 186 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 399.00 | 1 206 941.00 | 7 852 458.00 | 9 059 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
CU Autres participations | 6 196 862.00 | 581 461.00 | 5 615 401.00 | 6 196 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 510.00 | 2 193 510.00 | | 2 193 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 351.00 | 219 351.00 | | 219 351.00 |
DG Autres réserves | 3 122 024.00 | 2 877 162.00 | | 3 122 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 734.00 | 530 861.00 | | 465 734.00 |
DK Provisions réglementées | 89 587.00 | 82 501.00 | | 89 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 206.00 | 5 903 385.00 | | 6 090 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 968.00 | 446 163.00 | | 316 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 659.00 | 1 475 063.00 | | 1 074 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 59 138.00 | | 54 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 709.00 | 299 794.00 | | 160 709.00 |
EA Autres dettes | 155 784.00 | 301 165.00 | | 155 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 252.00 | 2 581 325.00 | | 1 762 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 458.00 | 8 484 710.00 | | 7 852 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 021.00 | 2 581 325.00 | | 1 576 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 177.00 | | 924 177.00 | 924 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 177.00 | | 924 177.00 | 924 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 69.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | 8 486.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | 8 555.00 | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 187.00 | 4 943.00 | | -7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 593.00 | -2 280.00 | | 21 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 723.00 | 2 291 711.00 | | 2 157 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 990.00 | 1 760 849.00 | | 1 691 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 734.00 | 530 861.00 | | 465 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 558.00 | 19 344.00 | | 11 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 001.00 | | 25 446.00 | 6 848 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 873 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 204.00 | | | 477 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 496.00 | | 7 268.00 | 137 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233 301.00 | | 18 178.00 | 6 233 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 220.00 | 23 039.00 | | 88 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | 304.00 | | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 827.00 | 22 735.00 | | 76 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 501.00 | 7 087.00 | 4 255.00 | 82 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 963.00 | 48 722.00 | 95 924.00 | 48 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 924.00 | 48 722.00 | 95 924.00 | 1 095 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 424.00 | 55 809.00 | 100 179.00 | 1 178 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 722.00 | 48 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
UX Autres créances clients | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VB T. V. A. | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 224.00 | 1 421 224.00 | | 1 421 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 425.00 | 130 193.00 | 186 231.00 | 316 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 907.00 | 1 032 907.00 | | 1 032 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 527.00 | | | 238 527.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 221.00 | 1 613 221.00 | | 1 613 221.00 |
VW T.V.A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 252.00 | 1 576 021.00 | 186 231.00 | 1 762 252.00 |