| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 84.00 | 740.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 617.00 | 476.00 | 2 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 971.00 | 17 755.00 | 1 216.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 68 109.00 | 25 780.00 | 42 330.00 | 68 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 575.00 | 22 580.00 | 96 995.00 | 119 575.00 |
BZ Autres créances | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 086.00 | 48 359.00 | 258 727.00 | 307 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 057.00 | 66 114.00 | 259 943.00 | 326 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 691.00 | -175 931.00 | | -386 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 140.00 | -210 761.00 | | -465 140.00 |
DK Provisions réglementées | 608.00 | 363.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | -818 223.00 | -353 328.00 | | -818 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 716.00 | 443 515.00 | | 829 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 672.00 | 213 074.00 | | 197 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | 39 770.00 | | 22 412.00 |
EA Autres dettes | 26 873.00 | 29 883.00 | | 26 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 166.00 | 726 242.00 | | 1 078 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 943.00 | 372 914.00 | | 259 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 166.00 | 726 242.00 | | 1 078 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 948 445.00 | | 948 445.00 | 948 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 971.00 | | 948 971.00 | 948 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 359.00 | |
GE Autres charges | | | 14 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 430.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 2 419.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 370.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 692.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 727.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 611.00 | -3 427.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 984.00 | 1 843 802.00 | | 1 063 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 124.00 | 2 054 563.00 | | 1 529 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 140.00 | -210 761.00 | | -465 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 147.00 | | 824.00 | 18 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | 824.00 | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147.00 | 608.00 | | 17 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 608.00 | | 1 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | 290.00 | 45.00 | 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 035.00 | 25 780.00 | 90 035.00 | 90 035.00 |
6T Sur comptes clients | 22 056.00 | 22 580.00 | 22 056.00 | 22 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 091.00 | 48 359.00 | 112 091.00 | 112 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 454.00 | 48 649.00 | 112 136.00 | 112 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
UX Autres créances clients | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
VB T. V. A. | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 829 716.00 | 829 716.00 | | 829 716.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 977.00 | 211 044.00 | 27 933.00 | 238 977.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 166.00 | 1 078 166.00 | | 1 078 166.00 |