| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 165.00 | 354.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | 1 292.00 | 947.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 127.00 | 2 826.00 | 1 301.00 | 4 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 498.00 | 2 826.00 | 192 672.00 | 195 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
DH Report à nouveau | -27 122.00 | | | -27 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 669.00 | -27 122.00 | | -36 669.00 |
DL TOTAL (I) | 18 295.00 | 54 963.00 | | 18 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 655.00 | 89 741.00 | | 104 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 69 108.00 | | 52 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 561.00 | 17 851.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 377.00 | 176 700.00 | | 174 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 672.00 | 231 663.00 | | 192 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 377.00 | 176 700.00 | | 174 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 435.00 | 311 767.00 | | 154 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 104.00 | 338 889.00 | | 191 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 669.00 | -27 122.00 | | -36 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 4 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 982.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 982.00 | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UX Autres créances clients | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 377.00 | 171 377.00 | | 171 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 3 609.00 | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | 3 842.00 | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 17 299.00 | 26 190.00 | | 17 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 356.00 | 30 433.00 | | 25 356.00 |
YT Sous‐traitance | 50 085.00 | 117 240.00 | | 50 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 071.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 662.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 364.00 | 5 272.00 | | 5 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | 3 818.00 | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 229.00 | 29 982.00 | | 17 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 929.00 | 193 776.00 | | 95 929.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |