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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 831.00 | 25 827.00 | 33 004.00 | 58 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 572.00 | 21 790.00 | 55 782.00 | 77 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 172.00 | 500 669.00 | 4 434 503.00 | 4 935 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 843.00 | | 287 843.00 | 287 843.00 |
BZ Autres créances | 594 299.00 | | 594 299.00 | 594 299.00 |
CF Disponibilités | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 834.00 | | 1 043 834.00 | 1 043 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 687.00 | 500 669.00 | 5 504 019.00 | 6 004 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 4 596 789.00 | 453 052.00 | 4 143 737.00 | 4 596 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 684.00 | 1 669 684.00 | | 1 669 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 184.00 | 57 270.00 | | 73 184.00 |
DG Autres réserves | 793 988.00 | 713 132.00 | | 793 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 125.00 | 318 270.00 | | 187 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 381.00 | 2 760 162.00 | | 2 742 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 623.00 | 596 398.00 | | 1 271 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 361.00 | 443 581.00 | | 934 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 76 317.00 | | 141 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 303.00 | 91 293.00 | | 109 303.00 |
EA Autres dettes | 300 107.00 | 102.00 | | 300 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 315.00 | 3 500.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 638.00 | 1 211 191.00 | | 2 761 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 019.00 | 3 971 352.00 | | 5 504 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 769.00 | 765 703.00 | | 1 772 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 666.00 | | 903 666.00 | 903 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 666.00 | | 903 666.00 | 903 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 524.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 633.00 | 2 070.00 | | 45 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 218.00 | 56 692.00 | | 68 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | 7 214.00 | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 475.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 344.00 | 7 689.00 | | 21 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 225.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | 27 208.00 | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 564.00 | 27 433.00 | | 21 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -19 744.00 | | -221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 009.00 | 11 076.00 | | 15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 884.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 027.00 | 1 082 924.00 | | 1 249 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 902.00 | 764 654.00 | | 1 061 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 125.00 | 318 270.00 | | 187 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 350.00 | | 1 470 722.00 | 3 484 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 4 598 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 4 935 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 567.00 | | 264.00 | 58 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 108.00 | | 121 545.00 | 156 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269 676.00 | | 1 348 913.00 | 3 269 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 909.00 | 20 708.00 | | 26 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 485.00 | 11 342.00 | | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 9 366.00 | | 12 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 937.00 | 454 937.00 | | 454 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 107.00 | 300 107.00 | | 300 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 287 843.00 | 287 843.00 | | 287 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VC Groupe et associés | 566 737.00 | 566 737.00 | | 566 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 236.00 | 282 367.00 | 733 395.00 | 1 271 236.00 |
VI Groupe et associés | 479 424.00 | 479 424.00 | | 479 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 439.00 | 978 439.00 | | 978 439.00 |
VW T.V.A. | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 638.00 | 1 772 769.00 | 733 395.00 | 2 761 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 744.00 | 11 444.00 | | 40 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 260.00 | 76 752.00 | | 86 260.00 |
ST Autres comptes | 437 067.00 | 287 739.00 | | 437 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 636.00 | 14 737.00 | | 46 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 777.00 | 7 588.00 | | 6 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 521.00 | 19 032.00 | | 47 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 097.00 | 141 524.00 | | 195 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 846.00 | 65 354.00 | | 105 846.00 |
ZE Dividendes | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 963.00 | 379 228.00 | | 569 963.00 |