| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 38 333.00 | 61 667.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 784.00 | 148 535.00 | 162 249.00 | 310 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 406.00 | 2 740.00 | 25 666.00 | 28 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 026.00 | 189 608.00 | 1 686 417.00 | 1 876 026.00 |
BT Marchandises | 283 485.00 | | 283 485.00 | 283 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 867.00 | 189 608.00 | 2 027 259.00 | 2 216 867.00 |
CU Autres participations | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 417.00 | | | 319 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
DL TOTAL (I) | 418 446.00 | | | 418 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 272.00 | | | 1 074 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 945.00 | | | 251 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 074.00 | | | 228 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 813.00 | | | 1 608 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 259.00 | | | 2 027 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 571.00 | | | 668 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 266.00 | 44 524.00 | 2 182.00 | 147 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 084.00 | 41 784.00 | | 145 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 2 740.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 074.00 | 228 074.00 | | 228 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 272.00 | 134 030.00 | 548 752.00 | 1 074 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 269.00 | 40 863.00 | 28 406.00 | 69 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 813.00 | 668 571.00 | 548 752.00 | 1 608 813.00 |