| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 443.00 | 137 291.00 | 6 152.00 | 143 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AP Constructions | 3 097 524.00 | 2 108 984.00 | 988 540.00 | 3 097 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 197.00 | 366 367.00 | 74 830.00 | 441 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 203.00 | 188 642.00 | 29 562.00 | 218 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BF Prêts | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 469.00 | 2 824 607.00 | 1 240 862.00 | 4 065 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 104.00 | | 674 104.00 | 674 104.00 |
BZ Autres créances | 377 817.00 | | 377 817.00 | 377 817.00 |
CF Disponibilités | 192 111.00 | | 192 111.00 | 192 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 145.00 | | 1 373 145.00 | 1 373 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 614.00 | 2 824 607.00 | 2 614 007.00 | 5 438 614.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 434 180.00 | 312 892.00 | | 434 180.00 |
DH Report à nouveau | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 381.00 | 421 288.00 | | 283 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 267.00 | 120 267.00 | | 109 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 730.00 | 1 029 348.00 | | 1 001 730.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 144 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 169.00 | 134 120.00 | | 146 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 169.00 | 278 120.00 | | 174 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 353.00 | 136 915.00 | | 177 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 242.00 | 120 959.00 | | 64 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 871.00 | 174 979.00 | | 191 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 755.00 | 904 895.00 | | 907 755.00 |
EA Autres dettes | 96 887.00 | 59 257.00 | | 96 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 109.00 | 1 402 595.00 | | 1 438 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 007.00 | 2 710 063.00 | | 2 614 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 003 449.00 | | 6 003 449.00 | 6 003 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 449.00 | | 6 003 449.00 | 6 003 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 32 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 11 000.00 | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 39 000.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 500.00 | -28 000.00 | | 120 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 265.00 | 93 429.00 | | 71 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 887.00 | 53 317.00 | | 96 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 045.00 | 6 044 307.00 | | 6 276 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 664.00 | 5 623 019.00 | | 5 992 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 381.00 | 421 287.00 | | 283 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 320.00 | | 572 814.00 | 3 778 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 666.00 | 4 065 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 666.00 | 3 826 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 494.00 | | 561 765.00 | 3 550 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 334.00 | | 11 049.00 | 81 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 858.00 | 145 313.00 | 62 563.00 | 2 741 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 070.00 | 8 221.00 | | 129 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 788.00 | 137 092.00 | 62 563.00 | 2 612 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 120.00 | 12 049.00 | 116 000.00 | 278 120.00 |
6T Sur comptes clients | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 073.00 | 12 049.00 | 119 953.00 | 282 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | 3 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 871.00 | 191 871.00 | | 191 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 633.00 | 411 633.00 | | 411 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 358.00 | 362 358.00 | | 362 358.00 |
UP Prêts | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 674 104.00 | 674 104.00 | | 674 104.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 344 402.00 | 344 402.00 | | 344 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 353.00 | 89 219.00 | 88 135.00 | 177 353.00 |
VI Groupe et associés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 974.00 | | | 185 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 785.00 | 1 074 403.00 | 87 383.00 | 1 161 785.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 866.00 | 1 285 732.00 | 88 135.00 | 1 373 866.00 |