| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AP Constructions | 290 028.00 | 211 521.00 | 78 507.00 | 290 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 147.00 | 367 837.00 | 109 311.00 | 477 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 246.00 | 109 853.00 | 84 393.00 | 194 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 634.00 | 691 624.00 | 300 010.00 | 991 634.00 |
BP En cours de production de services | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BT Marchandises | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 158.00 | 6 429.00 | 236 728.00 | 243 158.00 |
BZ Autres créances | 324 496.00 | | 324 496.00 | 324 496.00 |
CF Disponibilités | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 859.00 | 6 429.00 | 907 430.00 | 913 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 493.00 | 698 053.00 | 1 207 440.00 | 1 905 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 825.00 | 19 109.00 | | 25 825.00 |
DG Autres réserves | 8 691.00 | 11 081.00 | | 8 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 897.00 | 134 326.00 | | 151 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 814.00 | 12 221.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 656 804.00 | 638 315.00 | | 656 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 212.00 | 75 682.00 | | 44 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 728.00 | 230 888.00 | | 226 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 121.00 | 216 058.00 | | 276 121.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 2 982.00 | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 636.00 | 526 631.00 | | 550 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 440.00 | 1 164 946.00 | | 1 207 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 317.00 | 482 418.00 | | 517 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 113.00 | | 1 629 113.00 | 1 629 113.00 |
FG Production vendue services | 1 060 025.00 | | 1 060 025.00 | 1 060 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 137.00 | | 2 689 137.00 | 2 689 137.00 |
FM Production stockée | | | -14 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 32 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 197.00 | 56 567.00 | | 28 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 154.00 | 11 563.00 | | 10 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 893.00 | 2 228.00 | | 26 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | 8 522.00 | | 8 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 408.00 | 23 408.00 | | 13 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382.00 | 31 929.00 | | 22 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 943.00 | 2 367.00 | | 7 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 857.00 | 17 588.00 | | 9 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 800.00 | 19 955.00 | | 17 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | 11 975.00 | | 4 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 427.00 | 30 133.00 | | 33 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 046.00 | 37 893.00 | | 52 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 745.00 | 2 618 449.00 | | 2 738 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 848.00 | 2 484 123.00 | | 2 586 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 897.00 | 134 326.00 | | 151 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 015.00 | 8 478.00 | | 4 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 808.00 | | 17 763.00 | 994 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 936.00 | 991 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 936.00 | 961 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 595.00 | | 17 763.00 | 964 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 720.00 | 100 981.00 | 11 079.00 | 601 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 13.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 320.00 | 100 968.00 | 11 079.00 | 599 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 4 704.00 | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | 4 704.00 | 6 500.00 | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | 4 704.00 | 6 500.00 | 8 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 235 442.00 | 235 442.00 | | 235 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 281 080.00 | 281 080.00 | | 281 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 212.00 | 10 893.00 | 33 319.00 | 44 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 076.00 | 632 076.00 | | 632 076.00 |
VW T.V.A. | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 636.00 | 517 317.00 | 33 319.00 | 550 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 851.00 | 11 098.00 | | 10 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689.00 | 175.00 | | 4 689.00 |
ST Autres comptes | 260 823.00 | 298 447.00 | | 260 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 332.00 | 192 497.00 | | 189 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 5 286.00 | | 2 376.00 |
YT Sous‐traitance | 136 909.00 | 61 002.00 | | 136 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 085.00 | 40 978.00 | | 5 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 157.00 | 26 917.00 | | 24 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 008.00 | 38 015.00 | | 35 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 296.00 | 510 207.00 | | 544 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 651.00 | 324 026.00 | | 338 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 838.00 | 593 099.00 | | 596 838.00 |