| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 311.00 | 6 802.00 | 12 509.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 082.00 | 28 813.00 | 55 269.00 | 84 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043 191.00 | | 1 043 191.00 | 1 043 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 158.00 | 37 363.00 | 1 634 795.00 | 1 672 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 174.00 | 6 338.00 | 288 835.00 | 295 174.00 |
BZ Autres créances | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CF Disponibilités | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 979.00 | 6 338.00 | 452 641.00 | 458 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 137.00 | 43 702.00 | 2 087 436.00 | 2 131 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 366 466.00 | 318 882.00 | | 366 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 863.00 | 47 584.00 | | -75 863.00 |
DL TOTAL (I) | 305 368.00 | 381 231.00 | | 305 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 001.00 | 107 745.00 | | 1 153 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 358.00 | 41 726.00 | | 42 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 533.00 | 253 037.00 | | 297 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | 65 607.00 | | 60 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 662.00 | | | 227 662.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 6 777.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 068.00 | 474 892.00 | | 1 782 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 436.00 | 861 123.00 | | 2 087 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 497.00 | 416 725.00 | | 806 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 324.00 | | 1 789 324.00 | 1 789 324.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 533.00 | | 1 789 533.00 | 1 789 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | 4 329.00 | | 2 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 48.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 101.00 | 48.00 | | -13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 975.00 | 4 721.00 | | -4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 208.00 | 2 017 175.00 | | 1 801 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 071.00 | 1 969 591.00 | | 1 877 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 863.00 | 47 584.00 | | -75 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 629.00 | | 1 178 881.00 | 531 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 235.00 | 130 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 352.00 | 1 672 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 250.00 | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 867.00 | 1 214 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 059.00 | | 1 177 492.00 | 54 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 571.00 | | 1 388.00 | 144 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 547.00 | 11 150.00 | 19 334.00 | 45 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 999.00 | | 6 250.00 | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | 11 150.00 | 13 084.00 | 37 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 270.00 | 68.00 | | 6 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 270.00 | 68.00 | | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 270.00 | 68.00 | 5 000.00 | 11 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 533.00 | 297 533.00 | | 297 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 662.00 | 227 662.00 | | 227 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 288 482.00 | 288 482.00 | | 288 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 001.00 | 177 430.00 | 282 284.00 | 1 153 001.00 |
VI Groupe et associés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 674.00 | | | 1 180 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 503.00 | 552 503.00 | | 552 503.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 068.00 | 806 497.00 | 282 284.00 | 1 782 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | 12 717.00 | | 9 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 640.00 | 16 453.00 | | 24 640.00 |
ST Autres comptes | 141 428.00 | 163 718.00 | | 141 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 922.00 | 86 104.00 | | 96 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 684.00 | 23 672.00 | | 60 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 105.00 | 12 717.00 | | 9 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 241.00 | 109 187.00 | | 99 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 552.00 | 139 362.00 | | 143 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 674.00 | 289 948.00 | | 323 674.00 |