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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 647.00 | 9 188.00 | 50 459.00 | 59 647.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 746 000.00 | 78 003.00 | 667 997.00 | 746 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 657.00 | 221 738.00 | 131 919.00 | 353 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 779.00 | 457 740.00 | 159 039.00 | 616 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 083.00 | 766 669.00 | 1 089 414.00 | 1 856 083.00 |
BT Marchandises | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CF Disponibilités | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 983.00 | | 299 983.00 | 299 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 066.00 | 766 669.00 | 1 389 397.00 | 2 156 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
DH Report à nouveau | -82 364.00 | | | -82 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | -82 364.00 | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 70 151.00 | 39 867.00 | | 70 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 209.00 | 1 047 483.00 | | 910 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 185 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 157 556.00 | | 150 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 931.00 | 100 340.00 | | 81 931.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | 2 372.00 | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 246.00 | 1 492 751.00 | | 1 319 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 397.00 | 1 532 618.00 | | 1 389 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 863.00 | 589 134.00 | | 551 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 352.00 | 4 569.00 | | 6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 090.00 | 139 579.00 | | 627 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 4 037.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 939.00 | 135 542.00 | | 621 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -3.00 | | | -3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 857.00 | 136 474.00 | 301 609.00 | 903 857.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 246.00 | 551 863.00 | 301 609.00 | 1 319 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |