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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 572.00 | 38 797.00 | 129 775.00 | 168 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 653.00 | 54 878.00 | 176 775.00 | 231 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
072 Créances – Autres | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
084 Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
110 Total général Actif | 275 115.00 | 54 878.00 | 220 237.00 | 275 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 828.00 | 130 617.00 | | 121 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 404.00 | 3 045.00 | | 1 404.00 |
230 Autres produits | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 072.00 | 133 662.00 | | 155 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 302.00 | 3 776.00 | | 3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 40 175.00 | 12 643.00 | | 40 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | 8 273.00 | | 7 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 959.00 | 81 788.00 | | 73 959.00 |
252 Charges sociales | 14 267.00 | 12 958.00 | | 14 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 128.00 | 9 791.00 | | 7 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 308.00 | 129 229.00 | | 146 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 764.00 | 4 433.00 | | 8 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 313.00 | 7 325.00 | | 4 313.00 |
294 Charges financières | 3 421.00 | 3 999.00 | | 3 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 6 008.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 637.00 | 1 751.00 | | 9 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 461.00 | | | 227 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |