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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 827.00 | 6 138.00 | 6 689.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 121.00 | 33 946.00 | 54 175.00 | 88 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 948.00 | 40 084.00 | 60 864.00 | 100 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
BZ Autres créances | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 281.00 | | 274 281.00 | 274 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 229.00 | 40 084.00 | 335 145.00 | 375 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 091.00 | -168 274.00 | | -264 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 499.00 | -95 817.00 | | -116 499.00 |
DL TOTAL (I) | -300 589.00 | -184 091.00 | | -300 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 777.00 | 70 164.00 | | 49 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 901.00 | 384 379.00 | | 573 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 971.00 | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 734.00 | 472 837.00 | | 635 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 145.00 | 288 747.00 | | 335 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 901.00 | | | 573 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FG Production vendue services | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
FM Production stockée | | | -83 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 911.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 205.00 | 26 205.00 | | 25 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 704.00 | 122 022.00 | | 141 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 499.00 | -95 817.00 | | -116 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 19 911.00 | 1 500.00 | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 19 911.00 | 1 500.00 | 21 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VB T. V. A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 777.00 | 20 510.00 | 29 267.00 | 49 777.00 |
VI Groupe et associés | 573 901.00 | 573 901.00 | | 573 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 734.00 | 606 467.00 | 29 267.00 | 635 734.00 |