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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 832.00 | 18 195.00 | 17 637.00 | 35 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 383.00 | 318 183.00 | 306 199.00 | 624 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 615.00 | 336 378.00 | 332 237.00 | 668 615.00 |
BT Marchandises | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 200.00 | | 332 200.00 | 332 200.00 |
CF Disponibilités | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 556.00 | | 474 556.00 | 474 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 171.00 | 336 378.00 | 806 793.00 | 1 143 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 447.00 | 94 766.00 | | 190 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 739.00 | 95 681.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 214 185.00 | 201 447.00 | | 214 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 162.00 | 399 399.00 | | 343 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 2 608.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 83 011.00 | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 022.00 | 127 983.00 | | 150 022.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 608.00 | 613 001.00 | | 592 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 793.00 | 814 448.00 | | 806 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 675.00 | 269 839.00 | | 306 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 134.00 | | 28 481.00 | 640 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 734.00 | | 28 481.00 | 631 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 434.00 | 78 944.00 | | 257 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 434.00 | 78 944.00 | | 257 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VC Groupe et associés | 270 589.00 | 270 589.00 | | 270 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 162.00 | 57 229.00 | 239 192.00 | 343 162.00 |
VI Groupe et associés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 444.00 | 332 444.00 | 8 000.00 | 340 444.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 608.00 | 306 675.00 | 239 192.00 | 592 608.00 |