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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 28 220.00 | 26 230.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 8 778.00 | 8 022.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 750.00 | 36 999.00 | 133 751.00 | 170 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 210.00 | 36 999.00 | 195 212.00 | 232 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 360.00 | 44 196.00 | | 71 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | 27 163.00 | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 116 816.00 | 76 860.00 | | 116 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 328.00 | 83 326.00 | | 63 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 19 105.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 233.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220.00 | 955.00 | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | 1 808.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 396.00 | 106 427.00 | | 78 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 212.00 | 183 287.00 | | 195 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 20.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -20.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 2 837.00 | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 817.00 | 193 384.00 | | 208 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 860.00 | 166 221.00 | | 168 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 957.00 | 27 163.00 | | 39 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 950.00 | | 5 000.00 | 166 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 170 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 71 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 450.00 | | 5 000.00 | 67 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 306.00 | 10 276.00 | 583.00 | 27 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 012.00 | 7 791.00 | 583.00 | 21 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 2 485.00 | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002.00 | 2 502.00 | 1 500.00 | 4 002.00 |