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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 9 540.00 | 5 170.00 | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AP Constructions | 17 127.00 | 3 441.00 | 13 686.00 | 17 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 792.00 | 208.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 433.00 | 53 977.00 | 64 455.00 | 118 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 869.00 | 67 750.00 | 134 119.00 | 201 869.00 |
BT Marchandises | 317 721.00 | 9 173.00 | 308 549.00 | 317 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 263.00 | | 191 263.00 | 191 263.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 794.00 | 9 173.00 | 508 621.00 | 517 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 663.00 | 76 923.00 | 642 741.00 | 719 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 960.00 | -4 625.00 | | -2 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 872.00 | 1 666.00 | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | 22 913.00 | 7 040.00 | | 22 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 994.00 | 423 095.00 | | 326 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 723.00 | 102 724.00 | | 171 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 419.00 | 79 118.00 | | 80 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 670.00 | 30 983.00 | | 22 670.00 |
EA Autres dettes | 18 023.00 | 15 000.00 | | 18 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 828.00 | 654 831.00 | | 619 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 741.00 | 661 871.00 | | 642 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 345.00 | 365 090.00 | | 413 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 016.00 | 40 251.00 | | 28 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 997.00 | | 5 291.00 | 197 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 201 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 136 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 110.00 | | 4 200.00 | 61 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 887.00 | | 1 091.00 | 136 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 839.00 | 21 397.00 | 486.00 | 46 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 1 100.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 399.00 | 20 297.00 | 486.00 | 38 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 191 263.00 | 191 263.00 | | 191 263.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 859.00 | 92 376.00 | 206 483.00 | 298 859.00 |
VI Groupe et associés | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 690.00 | 198 690.00 | | 198 690.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 828.00 | 413 345.00 | 206 483.00 | 619 828.00 |