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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 435.00 | 8 912.00 | 6 523.00 | 15 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 271.00 | 65 707.00 | 199 564.00 | 265 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 384.00 | 46 742.00 | 300 642.00 | 347 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AX Avances et acomptes | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 039 086.00 | 145 097.00 | 18 893 989.00 | 19 039 086.00 |
BT Marchandises | 4 700 722.00 | 87 493.00 | 4 613 229.00 | 4 700 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 646.00 | | 531 646.00 | 531 646.00 |
BZ Autres créances | 1 726 464.00 | | 1 726 464.00 | 1 726 464.00 |
CF Disponibilités | 294 462.00 | | 294 462.00 | 294 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 172.00 | 87 493.00 | 7 517 679.00 | 7 605 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 659 657.00 | 232 590.00 | 26 427 068.00 | 26 659 657.00 |
CU Autres participations | 18 041 076.00 | | 18 041 076.00 | 18 041 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 313 864.00 | 345 388.00 | | 1 313 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 044.00 | 968 476.00 | | 1 213 044.00 |
DK Provisions réglementées | 66 707.00 | 44 420.00 | | 66 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 315.00 | 1 398 984.00 | | 2 634 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 852 535.00 | 19 915 705.00 | | 17 852 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 6 722.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 396.00 | 3 313 029.00 | | 3 519 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 191.00 | 1 564 228.00 | | 2 006 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 716.00 | 25 198.00 | | 88 716.00 |
EA Autres dettes | 321 655.00 | 213 643.00 | | 321 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 792 753.00 | 25 038 526.00 | | 23 792 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 427 068.00 | 26 437 510.00 | | 26 427 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 165 397.00 | | 56 165 397.00 | 56 165 397.00 |
FD Production vendue biens | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FG Production vendue services | 1 121 376.00 | | 1 121 376.00 | 1 121 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 289 080.00 | | 57 289 080.00 | 57 289 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 128 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 160 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 789 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 134.00 | 47 970.00 | | 91 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 134.00 | 47 970.00 | | 91 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 711.00 | 40 692.00 | | 66 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 998.00 | 62 979.00 | | 88 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | -15 009.00 | | 2 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 885.00 | 134 289.00 | | 221 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 341.00 | 139 194.00 | | 272 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 733 914.00 | 53 690 772.00 | | 58 733 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 520 870.00 | 52 722 296.00 | | 57 520 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 044.00 | 968 476.00 | | 1 213 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 642 207.00 | | 396 879.00 | 18 642 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 156 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 039 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | 2 800.00 | 36 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 785.00 | | 378 281.00 | 464 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141 052.00 | | 15 798.00 | 18 141 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 446.00 | 84 651.00 | | 60 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 545.00 | 12 103.00 | | 20 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 72 548.00 | | 39 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 420.00 | 22 287.00 | | 44 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 87 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 420.00 | 109 780.00 | | 44 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 396.00 | 3 519 396.00 | | 3 519 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 630.00 | 832 630.00 | | 832 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 523.00 | 464 523.00 | | 464 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 013.00 | 319 013.00 | | 319 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 528 753.00 | 528 753.00 | | 528 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
VC Groupe et associés | 698 060.00 | 698 060.00 | | 698 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 946.00 | 290 946.00 | | 290 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 561 589.00 | 1 406 721.00 | 5 667 541.00 | 17 561 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 720.00 | | | 1 376 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 935.00 | 589 935.00 | | 589 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 093.00 | 868 093.00 | | 868 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 878.00 | 351 878.00 | | 351 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 655.00 | 2 609 988.00 | 11 667.00 | 2 621 655.00 |
VW T.V.A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 792 753.00 | 7 637 884.00 | 5 667 541.00 | 23 792 753.00 |