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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 1 012.00 | 1 804.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816.00 | 1 012.00 | 1 804.00 | 2 816.00 |
BT Marchandises | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 672.00 | | 151 672.00 | 151 672.00 |
BZ Autres créances | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CF Disponibilités | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 217.00 | | 643 217.00 | 643 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 033.00 | 1 012.00 | 645 021.00 | 646 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571.00 | 59 632.00 | | 29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 99 203.00 | 79 632.00 | | 99 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 664.00 | 495 449.00 | | 516 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 125 188.00 | | 28 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 15 419.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 817.00 | 636 056.00 | | 545 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 021.00 | 715 688.00 | | 645 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108.00 | | 708.00 | 2 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | | 708.00 | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 860.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 860.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 151 672.00 | 151 672.00 | | 151 672.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VI Groupe et associés | 516 664.00 | 516 664.00 | | 516 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 817.00 | 545 817.00 | | 545 817.00 |